用機(jī)械式投資理論追隨市場(chǎng)
為什么虧損
期貨市場(chǎng)是一個(gè)極具誘惑力的市場(chǎng),它是在一個(gè)大家共同認(rèn)可的游戲規(guī)則下,憑自己的決策,判斷而進(jìn)行交易的一種市場(chǎng).它的保證金制度給人以小博大的諸多機(jī)會(huì).它能使人獲取暴利,的確,期貨能使人致富.人們?cè)诩尤脒@個(gè)市場(chǎng)前只看到了這一點(diǎn),原來(lái)期貨交易這么簡(jiǎn)單,漲了就買,跌了就賣就可以賺大錢,取最高價(jià)和最低價(jià)算一下如果自己滿倉(cāng)去做會(huì)賺多少錢,然后自己讓自己算出來(lái)的數(shù)字感染的興奮不已,激動(dòng)異常,這么簡(jiǎn)單,然后信心十足的投入市場(chǎng)搏殺.
這個(gè)時(shí)候的人不知道金融投資市場(chǎng)并不是他眼中屏幕上的圖表那么簡(jiǎn)單,不知道進(jìn)入金融市場(chǎng)需要掌握什么樣的知識(shí),眼中只有買和賣,開(kāi)始也許會(huì)嘗點(diǎn)甜頭,初戰(zhàn)告捷自然信心大增,滿倉(cāng)進(jìn)滿倉(cāng)出,漸漸的他發(fā)現(xiàn)這個(gè)時(shí)候市場(chǎng)怎么老跟自己過(guò)不去,賣了就漲,買了就跌,而且反向入場(chǎng)點(diǎn)位時(shí)機(jī)均佳,好像市場(chǎng)反向的動(dòng)力就差他自己那幾手交易.這就是期貨市場(chǎng)的魔力,賺大錢甚至是連續(xù)幾次賺大錢十分地容易,而要保住利潤(rùn),長(zhǎng)久地保住利潤(rùn)卻萬(wàn)分地難.每個(gè)期貨人都有過(guò)賺錢的經(jīng)歷,不少人還有過(guò)在一段時(shí)期內(nèi)連續(xù)多次賺大錢的經(jīng)歷,但有能力保住利潤(rùn)的卻少之又少,最后的結(jié)果確往往使他們失望,這個(gè)結(jié)果就是市場(chǎng)只有少數(shù)人能夠從中獲利,甚至是暴利.
在商品現(xiàn)貨市場(chǎng),如果買賣雙方達(dá)成交易,一般是"勝——?jiǎng)?quot;型的雙贏結(jié)果,而在期貨市場(chǎng),期貨合約的交易則是"勝——負(fù)"型結(jié)果,因此,在任何情況下必定有一部分投資者將處于虧損的被動(dòng)局面中.如果投資者想在期市中成為長(zhǎng)期,穩(wěn)定的贏家,就必須確立符合市場(chǎng)條件的投資原則.
市場(chǎng)交易的方式非常多,用五花八門來(lái)形容一點(diǎn)也不為過(guò),各種交易方式都有獲利的可能,這也是期貨的魅力所在.這種魅力吸引了大量投資者來(lái)參與期貨交易,人人都認(rèn)為自己可以成功,然而,也正是因?yàn)榻灰追绞降亩鄻有?導(dǎo)致投資者難以找到適合自己的交易方式,因?yàn)槭袌?chǎng)在不同的階段都有與其相適應(yīng)的交易方式在獲利,這使投資者產(chǎn)生一種錯(cuò)覺(jué):市場(chǎng)上到處都是機(jī)會(huì)天天都有人在賺錢,可自己為什么卻總也抓不住呢投資者很容易迷失在這種錯(cuò)覺(jué)之中,這種錯(cuò)覺(jué)的根源在于投資者因錯(cuò)過(guò)任何機(jī)會(huì)都很后悔,都會(huì)自責(zé),因?yàn)樗哉J(rèn)為這個(gè)機(jī)會(huì)他是有能力把握的,市場(chǎng)的包容性,往往是導(dǎo)致投資者無(wú)從確定自己交易方式的根源,而實(shí)際操作中,越貼近市場(chǎng)越容易受到各種各樣其他因素的影響,如市場(chǎng)氣氛,主力的出入,消息的震蕩,行情運(yùn)行的拉鋸,都可能使一個(gè)交易者無(wú)法承受心理壓力而做出錯(cuò)誤的判斷,這就是虧損的根源.
一個(gè)初入期市的交易者很可能是一個(gè)直覺(jué)交易者,他們往往依靠自己對(duì)市場(chǎng)的直覺(jué)去交易,由于他對(duì)市場(chǎng)的理解和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)有限,他們的這種直覺(jué)往往是一種錯(cuò)覺(jué).比如說(shuō),在上漲趨勢(shì)中,一個(gè)新手看見(jiàn)某商品連續(xù)大漲就會(huì)迫不急待地想去做空,被套了還要加倉(cāng),這于他們?cè)谌粘Ｉ钪械唾I高賣的理念有關(guān),還有些交易者看見(jiàn)以前K線中出現(xiàn)了某種看漲形態(tài),后來(lái)商品價(jià)格也的確上漲了,便以為出現(xiàn)這種形態(tài)都會(huì)看漲.其實(shí),他的這種看法是對(duì)以前的認(rèn)知體系所產(chǎn)生的一種依賴性.但歷史不會(huì)簡(jiǎn)單重復(fù),"這一次"不等同于"上一次",以往的經(jīng)驗(yàn)不能完全成為判斷現(xiàn)在的依據(jù).
對(duì)于初入期市的新手而言,最大的不幸是他的直覺(jué)往往導(dǎo)致了他的錯(cuò)誤.在去年的銅的大牛市中,某投資者看對(duì)了方向卻沒(méi)賺到錢,為什么呢原來(lái)他一直持有銅的多單,但銅價(jià)一上漲,他總認(rèn)價(jià)格漲得太快太猛要調(diào)整了,于是先平了倉(cāng)想等價(jià)格跌下來(lái)再買,哪知這次銅價(jià)一漲就沒(méi)回頭,一直漲到了三萬(wàn)點(diǎn),氣得這位投資者捶胸頓足,后悔不迭.
國(guó)內(nèi)目前從事期貨交易的投資者各有不同的背景,有做實(shí)業(yè)的,有做現(xiàn)貨貿(mào)易的等等.許多人若論起管理經(jīng)營(yíng),貿(mào)易談判,請(qǐng)客公關(guān),拓展市場(chǎng)的才能可以說(shuō)是一流的,他們已經(jīng)熟悉在商場(chǎng)上打交道.但期貨投資不同,它是與期貨市場(chǎng)打交道,而且市場(chǎng)永遠(yuǎn)是正確的,順應(yīng)市場(chǎng)需要有專業(yè)知識(shí)與技術(shù),而這些知識(shí)與技術(shù)是絕大多數(shù)投資者所沒(méi)有的,而且也不是短時(shí)間內(nèi)就能學(xué)會(huì)的,這樣就使大多數(shù)投資者只憑直覺(jué)和現(xiàn)貨交易的知識(shí)來(lái)操作期貨,其結(jié)果也就不言而喻.
憑什么賺錢
本人在期貨市場(chǎng)經(jīng)歷了幾度沉浮之后,最終還是選擇了機(jī)械式投資理論作為投資決策的主要依據(jù).
什么是系統(tǒng)
系統(tǒng)這一概念來(lái)源于人類長(zhǎng)期的社會(huì)實(shí)踐,簡(jiǎn)單的講:就是把一套成熟的交易方法編寫成程序然后存入計(jì)算機(jī).用計(jì)算機(jī)發(fā)出的指令指導(dǎo)我們?nèi)ネ瓿擅恳还P交易.系統(tǒng)就是人們由局部間的聯(lián)系認(rèn)識(shí)到事物整體的一種科學(xué)觀.系統(tǒng)化即是將這種意識(shí)上的認(rèn)識(shí),以一種有序直觀的方式把它表現(xiàn)和實(shí)施出來(lái).
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